7 Tage | +0,94% | lfd. Jahr | +8,01% |
1 Monat | -1,70% | 1 Jahr | +21,28% |
3 Monate | +5,34% | 3 Jahre | +20,62% |
6 Monate | +18,11% | 5 Jahre | +42,14% |
Fondsvolumen | 139,19 Mio |
Auflagedatum | 02.01.2007 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,86% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,11 |
12-Monats-Hoch | 186,20 Euro |
12-Monats-Tief | 148,98 Euro |
Tracking Error | 1,86 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,20 |
Treynor Ratio | 18,59 |
abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund D GBP Hedged th. | 16,1602 € | -0,21% | |
abrdn SICAV II - Abs. Ret. Gbl. Bond Strategies D GBP thes | 13,3376 € | -0,37% | |
abrdn SICAV II - Abs. Ret. Gbl. Bond Strategies D USD H th | 10,5234 € | -0,37% |
17.07.2023 | Ausschüttung | 2,62 € |
15.07.2020 | Ausschüttung | 0,069 € |
15.07.2019 | Ausschüttung | 0,42 € |
16.07.2018 | Ausschüttung | 0,78 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.01.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |