7 Tage | +0,69% | lfd. Jahr | +7,85% |
1 Monat | -1,93% | 1 Jahr | +21,34% |
3 Monate | +5,15% | 3 Jahre | +21,40% |
6 Monate | +17,99% | 5 Jahre | +43,92% |
Fondsvolumen | 139,19 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,44% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,22 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,12 |
12-Monats-Hoch | 206,99 Euro |
12-Monats-Tief | 165,15 Euro |
Tracking Error | 1,86 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,21 |
Treynor Ratio | 18,94 |
17.07.2023 | Ausschüttung | 2,91 € |
15.07.2020 | Ausschüttung | 0,076 € |
15.07.2019 | Ausschüttung | 0,46 € |
16.07.2018 | Ausschüttung | 0,85 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |