7 Tage | +0,82% | lfd. Jahr | +6,83% |
1 Monat | -1,56% | 1 Jahr | +18,58% |
3 Monate | +4,72% | 3 Jahre | +17,71% |
6 Monate | +16,53% | 5 Jahre | +39,13% |
Fondsvolumen | 128,82 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,02 |
12-Monats-Hoch | 196,51 Euro |
12-Monats-Tief | 161,09 Euro |
Tracking Error | 2,04 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 15,08 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
17.07.2023 | Ausschüttung | 2,85 € |
15.07.2020 | Ausschüttung | 0,075 € |
15.07.2019 | Ausschüttung | 0,46 € |
16.07.2018 | Ausschüttung | 0,84 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |