7 Tage | +0,68% | lfd. Jahr | +5,23% |
1 Monat | -1,48% | 1 Jahr | +15,19% |
3 Monate | +3,87% | 3 Jahre | +13,90% |
6 Monate | +14,54% | 5 Jahre | +33,38% |
Fondsvolumen | 110,69 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,77 |
12-Monats-Hoch | 186,49 Euro |
12-Monats-Tief | 157,62 Euro |
Tracking Error | 1,42 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 13,55 |
17.07.2023 | Ausschüttung | 2,81 € |
15.07.2020 | Ausschüttung | 0,074 € |
15.07.2019 | Ausschüttung | 0,46 € |
16.07.2018 | Ausschüttung | 0,84 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |