7 Tage | +1,10% | lfd. Jahr | +5,40% |
1 Monat | +0,09% | 1 Jahr | +13,82% |
3 Monate | +3,58% | 3 Jahre | +4,73% |
6 Monate | +13,11% | 5 Jahre | +16,31% |
Fondsvolumen | 2.929,41 Mio |
Auflagedatum | 09.12.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,22 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,21 |
12-Monats-Hoch | 157,59 Euro |
12-Monats-Tief | 133,06 Euro |
Tracking Error | 3,74 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 1,48 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 8,98 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 2,38 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,47 € |
15.12.2017 | Ausschüttung | 0,81 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Frau Cordula Bauss |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.12.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Daily Net TR Local Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |