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AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD
Fonds
WKN: A2AEDB ISIN: LU1361133488
515.09
480,70
€
-1,08 $
-0,21%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,59%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD
| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | +4,66% |
| 1 Monat | -0,86% | 1 Jahr | +6,60% |
| 3 Monate | +2,82% | 3 Jahre | -35,03% |
| 6 Monate | +12,51% | 5 Jahre | -40,07% |
Strategie des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Fondsmanagement:
Herr Mark Tay
Risiko
| Fondsvolumen | 422,83 Mio |
| Auflagedatum | 29.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,58% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,93% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,65 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,48 |
| 12-Monats-Hoch | 520,11 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 450,34 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,28 |
| Korrelation | 0,32 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,72 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 4,46 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 2,15 $(2,02 €) |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 2,15 $(1,97 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 2,15 $(1,99 €) |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 2,15 $(1,96 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Mark Tay |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
