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AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD)
Fonds
WKN: A14ZMJ ISIN: LU1282650669
3.9386
2,7144
€
+0,0114
+0,29%
29.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
-
Währung
SGD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD)
| 7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | +3,28% |
| 1 Monat | -1,37% | 1 Jahr | +2,07% |
| 3 Monate | +1,56% | 3 Jahre | -42,30% |
| 6 Monate | +9,81% | 5 Jahre | -50,18% |
Strategie des AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD)
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Fondsmanagement:
Herr Mark Tay
Risiko
| Fondsvolumen | 422,83 Mio |
| Auflagedatum | 06.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,08% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,70 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,32 |
| 12-Monats-Hoch | 4,00 Singapur-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 3,54 Singapur-Dollar |
| Tracking Error | 7,63 |
| Korrelation | 0,51 |
| Alpha | -0,64 |
| Beta | 1,35 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -0,80 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,019 SGD(0,013 €) |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,019 SGD(0,013 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,019 SGD(0,013 €) |
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 0,019 SGD(0,013 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Mark Tay |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
