7 Tage | +1,07% | lfd. Jahr | +11,77% |
1 Monat | -2,95% | 1 Jahr | +29,92% |
3 Monate | +5,14% | 3 Jahre | +39,64% |
6 Monate | +24,35% | 5 Jahre | +84,19% |
Fondsvolumen | 1.724,89 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,04 |
12-Monats-Hoch | 2.737,31 Euro |
12-Monats-Tief | 2.005,86 Euro |
Tracking Error | 4,83 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,47 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 30,42 |
Yacktman US Equity Fund A USD | 307,2368 € | -0,09% | |
Yacktman US Equity Fund I USD | 321,7881 € | -0,09% | |
Yacktman US Equity Fund B USD | 284,4429 € | -0,10% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 36,15 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 9,72 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 6,61 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 9,67 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Rohit Trichur Ramesh |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |