7 Tage | +2,34% | lfd. Jahr | +3,45% |
1 Monat | -0,35% | 1 Jahr | +1,30% |
3 Monate | +5,31% | 3 Jahre | -25,35% |
6 Monate | +11,62% | 5 Jahre | -19,28% |
Fondsvolumen | 186,76 Mio |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,33% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 10,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,25 |
12-Monats-Hoch | 6,90 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,08 US-Dollar |
Tracking Error | 4,12 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,37 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -3,30 |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD | 10,8461 € | +0,75% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD | 3,23247 € | -0,44% | |
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY | 0,73852 € | -0,44% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,032 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,032 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,034 $(0,031 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |