AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR
Fonds
WKN: A14VS9 ISIN: LU1254137497
105.46
105,00
€
-0,46 €
-0,44%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
637 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR
| 7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | +0,79% |
| 1 Monat | -0,15% | 1 Jahr | +2,93% |
| 3 Monate | -0,23% | 3 Jahre | +7,57% |
| 6 Monate | +2,99% | 5 Jahre | +9,78% |
Strategie des AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.
Fondsmanagement:
Herr Julian Le Beron
Risiko
| Fondsvolumen | 636,55 Mio |
| Auflagedatum | 05.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,59% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,59 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 107,20 Euro |
| 12-Monats-Tief | 99,63 Euro |
| Tracking Error | 4,48 |
| Korrelation | 0,64 |
| Alpha | -0,08 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -0,13 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 2,72 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 1,25 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,57 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,76 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Julian Le Beron |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month USD LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
