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AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio AR EUR
Fonds
WKN: A14PTC ISIN: LU1174054194
22.67
22,98
€
+0,31 €
+1,37%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,69%
Fondsgröße
1,23 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio AR EUR
| 7 Tage | +1,50% | lfd. Jahr | +7,23% |
| 1 Monat | -0,65% | 1 Jahr | +14,57% |
| 3 Monate | +4,03% | 3 Jahre | +13,89% |
| 6 Monate | +17,85% | 5 Jahre | +40,51% |
Strategie des AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio AR EUR
Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen aufzubauen, die attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten. Unternehmen, die nicht den ESG-Kriterien entsprechend handeln, werden ausgeschlossen.
Fondsmanagement:
Herr David Dalgas
Risiko
| Fondsvolumen | 1.225,15 Mio |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,70% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,31% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,18 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,05 |
| 12-Monats-Hoch | 23,13 Euro |
| 12-Monats-Tief | 19,50 Euro |
| Tracking Error | 3,29 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,09 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 15,18 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 0,52 € |
| 31.05.2022 | Ausschüttung | 0,51 € |
| 28.05.2021 | Ausschüttung | 0,54 € |
| 29.05.2020 | Ausschüttung | 0,43 € |
Stammdaten
| KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr David Dalgas |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
