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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR H
Fonds
WKN: A14PTD ISIN: LU1174057379
10.06
10,20
€
+0,14 €
+1,39%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,93%
Fondsgröße
550 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR H
| 7 Tage | +2,82% | lfd. Jahr | +5,59% |
| 1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +14,91% |
| 3 Monate | +6,36% | 3 Jahre | -17,96% |
| 6 Monate | +18,33% | 5 Jahre | -0,90% |
Strategie des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR H
Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.
Fondsmanagement:
Herr Henry DAuria
Risiko
| Fondsvolumen | 549,94 Mio |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,89% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,42% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,33 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,07 |
| 12-Monats-Hoch | 10,32 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,62 Euro |
| Tracking Error | 6,25 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,43 |
| Beta | 1,33 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 7,01 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 0,55 € |
| 31.05.2022 | Ausschüttung | 0,61 € |
| 28.05.2021 | Ausschüttung | 0,85 € |
| 29.05.2020 | Ausschüttung | 0,72 € |
Stammdaten
| KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Henry DAuria |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Index NR |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
