7 Tage | +1,33% | lfd. Jahr | +4,97% |
1 Monat | -2,44% | 1 Jahr | +23,30% |
3 Monate | +2,87% | 3 Jahre | +17,40% |
6 Monate | +18,31% | 5 Jahre | +62,16% |
Fondsvolumen | 1.117,23 Mio |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,79% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,57 |
12-Monats-Hoch | 31,69 Euro |
12-Monats-Tief | 24,59 Euro |
Tracking Error | 4,09 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,48 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 18,25 |
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A | 39,8489 € | +0,33% | |
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A EUR H | 35,79 € | +0,34% | |
AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. I EUR H | 38,82 € | +0,33% |
31.05.2023 | Ausschüttung | 1,26 € |
31.05.2022 | Ausschüttung | 1,01 € |
28.05.2021 | Ausschüttung | 0,90 € |
29.05.2020 | Ausschüttung | 0,81 € |
KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr James T. Tierney |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 31.05. |