7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | -1,94% |
1 Monat | -3,43% | 1 Jahr | -0,01% |
3 Monate | +0,36% | 3 Jahre | -8,02% |
6 Monate | +10,16% | 5 Jahre | +24,67% |
Fondsvolumen | 490,10 Mio |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,26% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,41 |
12-Monats-Hoch | 68,65 Euro |
12-Monats-Tief | 58,43 Euro |
Tracking Error | 8,36 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -1,58 |
Beta | 2,25 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -1,37 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
15.03.2024 | Ausschüttung | 2,78 € |
15.03.2023 | Ausschüttung | 2,85 € |
15.03.2022 | Ausschüttung | 3,60 € |
15.03.2021 | Ausschüttung | 3,15 € |
KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |