7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +0,36% |
1 Monat | +0,04% | 1 Jahr | +6,45% |
3 Monate | +0,31% | 3 Jahre | -10,63% |
6 Monate | +6,69% | 5 Jahre | -2,07% |
Fondsvolumen | 33,57 Mio |
Auflagedatum | 10.12.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,36% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 4,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,35 |
12-Monats-Hoch | 78,71 Euro |
12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
Tracking Error | 3,25 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 3,41 |
HAL European Equities | 126,55 € | +1,08% | |
HAL European Dividends XT | - | - | |
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR | - | - |
27.11.2023 | Ausschüttung | 3,65 € |
28.11.2022 | Ausschüttung | 2,45 € |
24.11.2021 | Ausschüttung | 3,13 € |
25.11.2020 | Ausschüttung | 2,20 € |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Ludovic Colin |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.12.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |