7 Tage | +0,68% | lfd. Jahr | -0,85% |
1 Monat | -1,10% | 1 Jahr | +2,14% |
3 Monate | -0,63% | 3 Jahre | +1,94% |
6 Monate | +7,05% | 5 Jahre | +9,14% |
Fondsvolumen | 200,90 Mio |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,35 |
12-Monats-Hoch | 8,34 Euro |
12-Monats-Tief | 7,67 Euro |
Tracking Error | 4,37 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 3,19 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,034 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,035 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,044 € |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,026 € |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Diversified Assets Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate + 5% |
Geschäftsjahresende | 30.09. |