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Aachener Grund-Fonds Nr. 1
Fonds
WKN: 980000 ISIN: DE0009800003
78.81
78,82
€
+0,01 €
+0,01%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
1,59 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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Performance des Aachener Grund-Fonds Nr. 1
| 7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +0,57% |
| 1 Monat | +0,11% | 1 Jahr | +2,95% |
| 3 Monate | +0,65% | 3 Jahre | +6,34% |
| 6 Monate | +0,73% | 5 Jahre | +8,21% |
Strategie des Aachener Grund-Fonds Nr. 1
Das Fondsmanagement investiert in Immobilien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegen. Als Anlageziel werden die nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes angestrebt.
Fondsmanagement:
Aachener Grundvermögen KVGmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 1.590,00 Mio |
| Auflagedatum | 30.05.1974 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,40% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Ausschüttungsrendite | 1,90% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,81 |
| 12-Monats-Hoch | 78,93 Euro |
| 12-Monats-Tief | 76,44 Euro |
| Tracking Error | 3,41 |
| Korrelation | -0,56 |
| Alpha | 0,31 |
| Beta | -0,23 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 1,30 |
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| Catella MAX | 14,70 € | -0,61% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.11.2023 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 02.11.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 03.11.2021 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 02.11.2020 | Ausschüttung | 0,60 € |
Stammdaten
| KVG | Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Aachener Grundvermögen KVGmbH |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.05.1974 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
