7 Tage | +2,10% | lfd. Jahr | +10,18% |
1 Monat | -0,18% | 1 Jahr | +17,38% |
3 Monate | +11,38% | 3 Jahre | +26,60% |
6 Monate | +24,50% | 5 Jahre | +58,37% |
Fondsvolumen | 72,75 Mio |
Auflagedatum | 05.09.2011 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,41% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,96 |
12-Monats-Hoch | 77,35 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 60,60 Schweizer Franken |
Tracking Error | 26,29 |
Korrelation | 0,42 |
Alpha | 0,52 |
Beta | 0,40 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 46,84 |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,24 CHF(1,29 €) |
15.11.2018 | Ausschüttung | 0,36 CHF(0,32 €) |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,010 CHF(0,0085 €) |
02.10.2017 | Ausschüttung | 0,034 CHF(0,030 €) |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Herr Peter Dreide |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 05.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |