7 Tage | +0,75% | lfd. Jahr | +0,37% |
1 Monat | -1,79% | 1 Jahr | +3,15% |
3 Monate | +3,52% | 3 Jahre | -17,05% |
6 Monate | +6,72% | 5 Jahre | +39,60% |
Fondsvolumen | 1.457,00 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,06 |
12-Monats-Hoch | 17,92 Euro |
Tracking Error | 3,71 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,76 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | -0,18 |
Treynor Ratio | -2,21 |
Fidelity Funds - Susta. Emerging Markets Equity Fd Y-ACC-USD | 14,8567 € | -0,06% | |
Fidelity Funds - Susta. Emerging Markets Equity Fd Y-Euro | 11,19 € | -0,36% | |
Fidelity Funds - Susta. Emerging Markets Equity Fd I-ACC-EUR | 9,369 € | -0,36% |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,062 € |
01.08.2019 | Ausschüttung | 0,020 € |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,019 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Alex Duffy |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |