7 Tage | +3,33% | lfd. Jahr | +3,83% |
1 Monat | -1,51% | 1 Jahr | +10,39% |
3 Monate | +5,60% | 3 Jahre | -29,33% |
6 Monate | +15,63% | 5 Jahre | +4,18% |
Fondsvolumen | 2.976,00 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,07% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,94% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
12-Monats-Hoch | 13,61 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 11,20 US-Dollar |
Tracking Error | 4,63 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 6,51 |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD) | 17,488 € | +2,33% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y Acc (USD) | 13,9526 € | +0,33% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I (EUR) | 12,59 € | 0,00% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,093 $(0,091 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,062 $(0,052 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,090 $(0,077 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Price |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |