7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | -1,25% |
1 Monat | -1,49% | 1 Jahr | +4,88% |
3 Monate | -1,02% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +7,33% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 364,71 Mio |
Auflagedatum | 17.01.2023 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
Ausschüttungsrendite | 8,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
12-Monats-Hoch | 4,93 Euro |
12-Monats-Tief | 4,48 Euro |
Tracking Error | 4,25 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -0,43 |
Beta | 1,41 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 2,89 |
Fidelity Su. Gbl High Yield Bd Paris-Al. Mult. ETF Acc GBP H | 6,60995 € | -0,42% | |
Fidelity Su. Gbl High Yield Bd Paris-Al. Mult. ETF Inc USD H | 4,61395 € | -0,42% | |
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fd A2 USD | 33,1991 € | +1,15% |
16.02.2024 | Ausschüttung | 0,085 € |
16.11.2023 | Ausschüttung | 0,097 € |
17.08.2023 | Ausschüttung | 0,096 € |
19.05.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | FIL Investments International |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.01.2023 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Solactive Paris Aligned Global Corporate High Yield USD Index |
Geschäftsjahresende | 31.01. |