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UBS - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
ETF
WKN: A14MF5 ISIN: LU1169825954
20.8823
14,359
€
+0,0467
+0,22%
25.04.2024
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
34,6 M $
Tracking Error
10,55%
Währung
SGD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
| 7 Tage | -22,33% | lfd. Jahr | +3,61% |
| 1 Monat | +2,44% | 1 Jahr | +2,57% |
| 3 Monate | +8,40% | 3 Jahre | -10,57% |
| 6 Monate | +13,91% | 5 Jahre | -11,50% |
Strategie des UBS - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Singapore Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten und strukturierte Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management (UK) Ltd
Risiko
| Fondsvolumen | 23,69 Mio |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Singapur-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,45% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,97% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 240,54 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 20,54 Singapur-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 13,50 Singapur-Dollar |
| Tracking Error | 10,55 |
| Korrelation | 0,73 |
| Alpha | -0,28 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -4,51 |
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Ausschüttungen des ETF
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,40 SGD(0,28 €) |
| 08.08.2023 | Ausschüttung | 0,43 SGD(0,29 €) |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,33 SGD(0,23 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,30 SGD(0,21 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Singapore Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
