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UBS - Bloomb. US 1-3 Y Treas. Bond UCITS ETF hdg EUR A-d
ETF
WKN: A1437Y ISIN: LU1324510525
10.0176
10,020
€
+0,0021 €
+0,02%
26.04.2024
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
132 M €
Tracking Error
4,59%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - Bloomb. US 1-3 Y Treas. Bond UCITS ETF hdg EUR A-d
| 7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | -0,21% |
| 1 Monat | -0,12% | 1 Jahr | +0,52% |
| 3 Monate | -0,36% | 3 Jahre | -5,82% |
| 6 Monate | +1,51% | 5 Jahre | -7,27% |
Strategie des UBS - Bloomb. US 1-3 Y Treas. Bond UCITS ETF hdg EUR A-d
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und höchstens 3 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management Switzerland AG
Risiko
| Fondsvolumen | 132,23 Mio |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,17% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,17% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,92% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,50 |
| 12-Monats-Hoch | 10,07 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,85 Euro |
| Tracking Error | 4,59 |
| Korrelation | 0,02 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,01 |
| Information Ratio | -0,04 |
Ausschüttungen des ETF
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 31.07.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,078 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,034 € |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management Switzerland AG |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
