7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | -0,21% |
1 Monat | -0,12% | 1 Jahr | +0,52% |
3 Monate | -0,36% | 3 Jahre | -5,82% |
6 Monate | +1,51% | 5 Jahre | -7,27% |
Fondsvolumen | 132,23 Mio |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,17% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,17% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,92% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,50 |
12-Monats-Hoch | 10,07 Euro |
12-Monats-Tief | 9,85 Euro |
Tracking Error | 4,59 |
Korrelation | 0,02 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,01 |
Information Ratio | -0,04 |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,16 € |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,078 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,034 € |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Asset Management Switzerland AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |