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Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR TR UCITS ETF 1C USD
ETF
WKN: A116QW ISIN: LU1079841513 US-Symbol: UCAPF
1229.4
1.236,6
€
+7,20 €
+0,59%
26.04.24 21:47:15
Indexbildung
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,65%
Fondsgröße
3,27 Mrd $
Tracking Error
2,67%
Währung
USD
FWW Fundstars
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- 5 Tage
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- 1 Jahr
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Performance des Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR TR UCITS ETF 1C USD
| 7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +1,18% |
| 1 Monat | -3,88% | 1 Jahr | +18,70% |
| 3 Monate | +3,13% | 3 Jahre | +23,75% |
| 6 Monate | +18,72% | 5 Jahre | +82,76% |
Strategie des Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR TR UCITS ETF 1C USD
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.
Fondsmanagement:
Ossiam - Team
Risiko
| Fondsvolumen | 3.012,97 Mio |
| Auflagedatum | 22.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,65% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 23,75 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
| 12-Monats-Hoch | 1.385,00 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 1.080,80 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,67 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,22 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 20,22 |
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Stammdaten
| KVG | Ossiam |
| Fondsmanager | Ossiam - Team |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.06.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
