Invesco S&P 500 UCITS ETF B
ETF
WKN: A1405W ISIN: IE00BYML9W36
43.745
44,242
€
+0,497 €
+1,14%
26.04.24 21:46:15
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,05%
Fondsgröße
22,2 Mrd $
Tracking Error
1,46%
Währung
USD
FWW Fundstars
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Performance des Invesco S&P 500 UCITS ETF B
| 7 Tage | +2,12% | lfd. Jahr | +7,75% |
| 1 Monat | -2,48% | 1 Jahr | +24,27% |
| 3 Monate | +4,44% | 3 Jahre | +25,93% |
| 6 Monate | +22,88% | 5 Jahre | +83,29% |
Strategie des Invesco S&P 500 UCITS ETF B
Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 20.491,90 Mio |
| Auflagedatum | 26.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,05% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,73% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,30 |
| 12-Monats-Hoch | 48,90 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 37,95 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,46 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 0,96 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 26,96 |
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Ausschüttungen des ETF
| 14.03.2024 | Ausschüttung | 0,18 $(0,17 €) |
| 14.12.2023 | Ausschüttung | 0,17 $(0,15 €) |
| 16.03.2023 | Ausschüttung | 0,16 $(0,15 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,16 $(0,15 €) |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 26.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
