7 Tage | +2,63% | lfd. Jahr | +9,69% |
1 Monat | -1,19% | 1 Jahr | +42,91% |
3 Monate | +7,58% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +36,77% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 184,95 Mio |
Auflagedatum | 09.12.2021 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,29 |
12-Monats-Hoch | 25,80 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 16,98 US-Dollar |
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 118,90 € | +0,08% | |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 32,175 € | +0,34% | |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 29,77 € | +0,30% |
KVG | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Northern Trust Global Investments Limited (London) |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 09.12.2021 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |