BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
ETF
WKN: A0ERY9 ISIN: LU0192223062 US-Symbol: ESEFF
6.3715
6,3327
€
-0,0388 €
-0,61%
25.04.2024
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
195 M €
Tracking Error
5,04%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
| 7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | -6,96% |
| 1 Monat | -0,88% | 1 Jahr | +11,01% |
| 3 Monate | -1,60% | 3 Jahre | -25,32% |
| 6 Monate | +21,12% | 5 Jahre | -24,45% |
Strategie des BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Fondsmanagement:
Herr Ashok Outtandy
Risiko
| Fondsvolumen | 195,20 Mio |
| Auflagedatum | 07.07.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
| Verwaltungsgebühr | 0,28% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| Ausschüttungsrendite | 4,11% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 22,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
| 12-Monats-Hoch | 6,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,15 Euro |
| Tracking Error | 5,04 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 12,31 |
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Ausschüttungen des ETF
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 0,010 € |
| 30.11.2023 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,060 € |
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Ashok Outtandy |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.07.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
