7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +0,90% |
1 Monat | -0,65% | 1 Jahr | +9,25% |
3 Monate | +0,75% | 3 Jahre | -5,64% |
6 Monate | +7,31% | 5 Jahre | +1,75% |
Fondsvolumen | 1.892,74 Mio |
Auflagedatum | 09.06.2015 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,73 |
12-Monats-Hoch | 112,59 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 101,69 Schweizer Franken |
Tracking Error | 8,33 |
Korrelation | 0,25 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 1,13 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 8,61 |
EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR | 118,54 € | -0,15% | |
EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR | 108,27 € | -0,15% | |
EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H | 112,2087 € | -0,15% |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Fondsmanager | Herr Julien De Saussure |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 09.06.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |