DJE - Concept PA (EUR)

Fonds
WKN:  A1J8MD ISIN:  LU0858224032
129,13
+0,38 €
+0,30%
07.05.24 21:56:40
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
87,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des DJE - Concept PA (EUR)

7 Tage +0,41% lfd. Jahr +3,92%
1 Monat -0,43% 1 Jahr +6,57%
3 Monate +4,93% 3 Jahre -1,21%
6 Monate +7,67% 5 Jahre +12,82%

Strategie des DJE - Concept PA (EUR)

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt

Risiko

Fondsvolumen 87,76 Mio
Auflagedatum 04.01.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,84%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,06%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,73%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,93
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,45
12-Monats-Hoch 131,37 Euro
12-Monats-Tief 118,06 Euro
Tracking Error 8,84
Korrelation 0,51
Alpha 0,26
Beta 0,27
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 16,43

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Ausschüttungen des Fonds

20.12.2023 Ausschüttung 2,23 €
14.12.2022 Ausschüttung 0,10 €
15.12.2021 Ausschüttung 0,10 €
18.12.2020 Ausschüttung 0,10 €

Stammdaten

KVG DJE Investment S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Jens Ehrhardt
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.01.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index EUR
Geschäftsjahresende 31.12.