7 Tage | +0,41% | lfd. Jahr | +3,92% |
1 Monat | -0,43% | 1 Jahr | +6,57% |
3 Monate | +4,93% | 3 Jahre | -1,21% |
6 Monate | +7,67% | 5 Jahre | +12,82% |
Fondsvolumen | 87,76 Mio |
Auflagedatum | 04.01.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,06% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
12-Monats-Hoch | 131,37 Euro |
12-Monats-Tief | 118,06 Euro |
Tracking Error | 8,84 |
Korrelation | 0,51 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,27 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 16,43 |
DJE - Concept I (EUR) | 307,966 € | +0,23% | |
DJE - Concept XP (EUR) | 106,66 € | +0,03% | |
FMM-Fonds XP (EUR) | 102,80 € | +0,03% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 2,23 € |
14.12.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Dr. Jens Ehrhardt |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.01.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |