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Deka-EM Bond TF
Fonds
WKN: DK1A33 ISIN: LU0350138573
67.518
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€
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0,00%
21:32:27 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,30%
Fondsgröße
24,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Deka-EM Bond TF
| 7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | -0,69% |
| 1 Monat | -1,84% | 1 Jahr | +6,11% |
| 3 Monate | +1,54% | 3 Jahre | -18,78% |
| 6 Monate | +10,41% | 5 Jahre | -15,17% |
Strategie des Deka-EM Bond TF
Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die nicht als erstklassige Anlagepapiere gelten und sonstige Schuldtitel. Das breit gestreute Portfolio erwirbt vornehmlich Titel innerhalb der Ratingbandbreite von B- bis BBB+. Wenigstens 90% der Währungsengagements im Fonds werden gegen Euro gesichert.
Fondsmanagement:
DEKA Lux Team
Risiko
| Fondsvolumen | 24,84 Mio |
| Auflagedatum | 02.06.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,19% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,80% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
| 12-Monats-Hoch | 68,74 Euro |
| 12-Monats-Tief | 60,58 Euro |
| Tracking Error | 6,14 |
| Korrelation | 0,82 |
| Alpha | -0,84 |
| Beta | 1,77 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 2,80 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.08.2023 | Ausschüttung | 1,89 € |
| 19.08.2022 | Ausschüttung | 2,57 € |
| 20.08.2021 | Ausschüttung | 2,36 € |
| 21.08.2020 | Ausschüttung | 3,12 € |
Stammdaten
| KVG | Deka International S.A. |
| Fondsmanager | DEKA Lux Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.06.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index Hedged EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
