7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | -3,09% |
1 Monat | -2,52% | 1 Jahr | -0,48% |
3 Monate | -2,10% | 3 Jahre | -12,25% |
6 Monate | +7,29% | 5 Jahre | -5,78% |
Fondsvolumen | 212,66 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,49% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,51 |
12-Monats-Hoch | 105,04 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 94,12 US-Dollar |
Tracking Error | 5,08 |
Korrelation | 0,64 |
Alpha | -1,64 |
Beta | 1,99 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 0,08 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) (VT) | 112,50 € | -0,09% | |
AI US Dynamic EUR | 109,70 € | -0,39% | |
Speerbridge Fund R | - | - |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr John Carey |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |