BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC

Fonds
WKN:  A1409R ISIN:  LU1080341909
93,938
-0,47 $
-0,47%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,49%
Fondsgröße
230 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 1 Jahr
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Performance des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC

7 Tage +0,52% lfd. Jahr -3,09%
1 Monat -2,52% 1 Jahr -0,48%
3 Monate -2,10% 3 Jahre -12,25%
6 Monate +7,29% 5 Jahre -5,78%

Strategie des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.
Fondsmanagement: Herr John Carey

Risiko

Fondsvolumen 212,66 Mio
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,49%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,51
12-Monats-Hoch 105,04 US-Dollar
12-Monats-Tief 94,12 US-Dollar
Tracking Error 5,08
Korrelation 0,64
Alpha -1,64
Beta 1,99
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio 0,08

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Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager Herr John Carey
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.