7 Tage | -0,23% | lfd. Jahr | +1,67% |
1 Monat | -0,51% | 1 Jahr | +7,57% |
3 Monate | +1,16% | 3 Jahre | -0,39% |
6 Monate | +6,99% | 5 Jahre | +8,59% |
Fondsvolumen | 33,29 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Ausschüttungsrendite | 1,23% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 10.729,80 Euro |
12-Monats-Tief | 9.752,14 Euro |
Tracking Error | 1,59 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 7,31 |
Merck Finck Stiftungsfonds UI B | 43,06 € | +0,35% | |
Merck Finck Stiftungsfonds UI A | 38,062 € | +0,08% | |
Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI | 134,087 € | +0,84% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 130,00 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 125,00 € |
15.11.2021 | Ausschüttung | 125,00 € |
26.11.2020 | Ausschüttung | 125,00 € |
KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Team der Bethmann Bank AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |