7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | +3,13% |
1 Monat | +2,02% | 1 Jahr | +6,11% |
3 Monate | +6,44% | 3 Jahre | -29,72% |
6 Monate | +10,59% | 5 Jahre | +12,95% |
Fondsvolumen | 309,13 Mio |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,15% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
12-Monats-Hoch | 11,02 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,53 US-Dollar |
Tracking Error | 8,32 |
Korrelation | 0,60 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 3,63 |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR | 131,24 € | -0,53% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - PT - USD | 43,9495 € | +0,34% | |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD | 1.287,6 € | +0,33% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,029 $(0,027 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,029 $(0,027 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,029 $(0,027 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,029 $(0,026 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Yuming Pan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |