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AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR
Fonds
WKN: A0Q1NV ISIN: LU0348814566
127.74
126,34
€
-1,40 €
-1,10%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,11%
Fondsgröße
319 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR
| 7 Tage | +4,02% | lfd. Jahr | +3,53% |
| 1 Monat | +2,47% | 1 Jahr | +6,58% |
| 3 Monate | +6,18% | 3 Jahre | -24,33% |
| 6 Monate | +10,23% | 5 Jahre | +16,25% |
Strategie des AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement:
Herr Yuming Pan
Risiko
| Fondsvolumen | 318,67 Mio |
| Auflagedatum | 05.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,08% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 128,17 Euro |
| 12-Monats-Tief | 115,54 Euro |
| Tracking Error | 7,11 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -1,39 |
| Beta | 1,25 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Treynor Ratio | -3,39 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 0,057 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 0,34 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Yuming Pan |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.06.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
