7 Tage | +2,58% | lfd. Jahr | +10,60% |
1 Monat | +1,32% | 1 Jahr | +20,67% |
3 Monate | +10,48% | 3 Jahre | +10,10% |
6 Monate | +17,72% | 5 Jahre | +41,57% |
Fondsvolumen | 57,90 Mio |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,29% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,89% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,51 |
12-Monats-Hoch | 1.635,87 Euro |
12-Monats-Tief | 1.340,98 Euro |
Tracking Error | 3,69 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,66 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 15,41 |
Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR | 131,462 € | +0,27% | |
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - A - EUR | 128,753 € | +1,61% | |
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-USD) | 10,9697 € | -0,39% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 46,89 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 72,85 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 37,65 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 12,77 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Michael Heldmann |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Marktes Total Return Net (EUR) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |