7 Tage | +1,94% | lfd. Jahr | +6,79% |
1 Monat | +2,58% | 1 Jahr | +14,47% |
3 Monate | +7,78% | 3 Jahre | +21,89% |
6 Monate | +17,97% | 5 Jahre | +26,86% |
Fondsvolumen | 189,75 Mio |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,90 |
12-Monats-Hoch | 1.369,11 Euro |
12-Monats-Tief | 1.146,59 Euro |
Tracking Error | 4,54 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,39 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 13,89 |
AGIF - Allianz Europe Equity Value - RT - EUR | 131,89 € | +0,07% | |
AGIF - Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR | 114.720 € | +0,07% | |
AGIF - Allianz Europe Equity Value - WT - EUR | 1.328,31 € | +0,07% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 35,84 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 33,32 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 22,75 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 20,81 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Gregor Rudolph-Dengel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P Europe LargeMidCap Value NTR Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |