7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +0,96% |
1 Monat | -0,50% | 1 Jahr | +6,01% |
3 Monate | +0,82% | 3 Jahre | -3,63% |
6 Monate | +7,15% | 5 Jahre | +3,37% |
Fondsvolumen | 1,97 Mio |
Auflagedatum | 03.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,58 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,59 |
12-Monats-Hoch | 96,18 Euro |
12-Monats-Tief | 88,95 Euro |
Tracking Error | 1,30 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 3,43 |
23.05.2023 | Ausschüttung | 1,64 € |
08.06.2022 | Ausschüttung | 1,78 € |
25.05.2021 | Ausschüttung | 2,97 € |
26.05.2020 | Ausschüttung | 2,17 € |
KVG | ABN AMRO Investment Solutions |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |