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    • 5,25% Abbey National Treasury Service Plc 12/29 auf Festzins

    Geld Brief
    101,36 101,78 +0,04%
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    WKN: A1G0TY
    ISIN: XS0746621704
    Typ: Anleihe
    • Push
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    • 3 Monate
    • 1 Jahr
    • Gesamt
    5,25% Abbey National Treasury Service Plc 12/29 auf . (WKN A1G0TY, ISIN XS0746621704) Chart

    Informationen zur Anleihe

    Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

    Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

    Kupontermin Kupon
    16.02.2013 5,25% p.a.
    16.02.2014 5,25% p.a.
    16.02.2015 5,25% p.a.
    16.02.2016 5,25% p.a.
    16.02.2017 5,25% p.a.
    16.02.2018 5,25% p.a.
    16.02.2019 5,25% p.a.
    16.02.2020 5,25% p.a.
    16.02.2021 5,25% p.a.
    16.02.2022 5,25% p.a.
    16.02.2023 5,25% p.a.
    16.02.2024 5,25% p.a.
    16.02.2025 5,25% p.a.
    16.02.2026 5,25% p.a.
    16.02.2027 5,25% p.a.
    16.02.2028 5,25% p.a.
    16.02.2029 5,25% p.a.

    Das Laufzeitende kann bis zum 16.02.2030 verlängert werden. In diesem Fall ergibt sich der Kupon aus der Summe (2,45% + Stand des Basiswertes des 1-Monats-LIBOR). Die Kuponzahlung findet am 16. jeden Monats statt.

    Emittent & Anleihe

    Emittent Abbey National Treasury Service Plc
    Emittententyp Bank/Finanzinstitut
    Herkunft Großbritannien

    Stammdaten

    Nominal 100.000
    Währung GBP
    Zinslauf ab 16.02.2012
    Fälligkeit 16.02.2029
    Fälligkeit (J) 4,81
    Emissionsvolumen 750.000.000

    Kennzahlen

    Rendite 4,91 %
    Rendite zu Bundeswertpapieren +4,91 %
    Stückzinsen 1,01 %
    Spread 0,41 %

    Kupondaten

    Kuponart Fest
    Kupon 5.25%
    Kuponperiode Jahr
    Nächster Kupon 16.02.2025
    Vorh. Kupon 16.02.2024
    Tage seit Kupon 70