5,25% Abbey National Treasury Service Plc 12/29 auf Festzins

133,21 +0,18% +0,245
Kurse in % | 08:04 Uhr Berlin | Mehr Kurse »
WKN: A1G0TY
ISIN: XS0746621704
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
16.02.2013 5,25% p.a.
16.02.2014 5,25% p.a.
16.02.2015 5,25% p.a.
16.02.2016 5,25% p.a.
16.02.2017 5,25% p.a.
16.02.2018 5,25% p.a.
16.02.2019 5,25% p.a.
16.02.2020 5,25% p.a.
16.02.2021 5,25% p.a.
16.02.2022 5,25% p.a.
16.02.2023 5,25% p.a.
16.02.2024 5,25% p.a.
16.02.2025 5,25% p.a.
16.02.2026 5,25% p.a.
16.02.2027 5,25% p.a.
16.02.2028 5,25% p.a.
16.02.2029 5,25% p.a.

Das Laufzeitende kann bis zum 16.02.2030 verlängert werden. In diesem Fall ergibt sich der Kupon aus der Summe (2,45% + Stand des Basiswertes des 1-Monats-LIBOR). Die Kuponzahlung findet am 16. jeden Monats statt.

Emittent & Anleihe

Emittent Abbey National Treasury Service Plc
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Großbritannien

Stammdaten

Nominal 100.000
Währung GBP
Zinslauf ab 16.02.2012
Fälligkeit 16.02.2029
Fälligkeit (J) 11,22
Emissionsvolumen 750.000.000

Kennzahlen

Rendite 1,93 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +1,58 %
Stückzinsen 4,04 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 5.25%
Kuponperiode Jahr
Nächster Kupon 16.02.2018
Vorh. Kupon 16.02.2017
Tage seit Kupon 281