Geld | Brief | ||
99,932 | 100,13 | 0,00% |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
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20.05.2014 | 5,25% p.a. |
20.11.2014 | 5,25% p.a. |
20.05.2015 | 5,25% p.a. |
20.11.2015 | 5,25% p.a. |
20.05.2016 | 5,25% p.a. |
20.11.2016 | 5,25% p.a. |
20.05.2017 | 5,25% p.a. |
20.11.2017 | 5,25% p.a. |
20.05.2018 | 5,25% p.a. |
20.11.2018 | 5,25% p.a. |
20.05.2019 | 5,25% p.a. |
20.11.2019 | 5,25% p.a. |
20.05.2020 | 5,25% p.a. |
20.11.2020 | 5,25% p.a. |
20.05.2021 | 5,25% p.a. |
20.11.2021 | 5,25% p.a. |
20.05.2022 | 5,25% p.a. |
20.11.2022 | 5,25% p.a. |
20.05.2023 | 5,25% p.a. |
20.11.2023 | 5,25% p.a. |
20.05.2024 | 5,25% p.a. |
Emittent | Bank Nederlandse Gemeenten NV |
Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Herkunft | Niederlande |
Nominal | 1.000 |
Währung | AUD |
Zinslauf ab | 20.11.2013 |
Fälligkeit | 20.05.2024 |
Fälligkeit (J) | 0,07 |
Emissionsvolumen | 1.000.000.000 |
Rendite | 6,35 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +6,35 % |
Stückzinsen | 2,27 % |
Spread | 0,20 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 5.25% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 20.05.2024 |
Vorh. Kupon | 20.11.2023 |
Tage seit Kupon | 158 |