7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | +2,08% |
1 Monat | +0,67% | 1 Jahr | +4,93% |
3 Monate | +1,98% | 3 Jahre | +4,46% |
6 Monate | +6,56% | 5 Jahre | +6,04% |
Fondsvolumen | 94,19 Mio |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,71% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
12-Monats-Hoch | 93,41 Euro |
12-Monats-Tief | 85,94 Euro |
Tracking Error | 2,54 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 0,89 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
05.12.2023 | Ausschüttung | 1,60 € |
21.07.2022 | Ausschüttung | 0,99 € |
26.07.2021 | Ausschüttung | 0,87 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,89 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |