7 Tage | +1,91% | lfd. Jahr | +3,87% |
1 Monat | -1,84% | 1 Jahr | +22,14% |
3 Monate | +2,34% | 3 Jahre | +16,24% |
6 Monate | +15,89% | 5 Jahre | +62,51% |
Fondsvolumen | 2.519,89 Mio |
Auflagedatum | 21.11.1991 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,98% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,97% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,70 |
12-Monats-Hoch | 1.871,57 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1.488,27 US-Dollar |
Tracking Error | 6,30 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | 1,01 |
Beta | 0,46 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 48,78 |
Vontobel Fund - US Equity C - USD | 506,0489 € | -0,52% | |
Vontobel Fund - US Equity I-USD | 453,3982 € | -0,52% | |
Vontobel Fund - US Equity N-USD | 345,8599 € | -0,52% |
29.11.2016 | Ausschüttung | 2,94 $(2,76 €) |
17.02.2003 | Ausschüttung | 2,00 € |
03.04.2002 | Ausschüttung | 2,00 € |
02.04.2001 | Ausschüttung | 7,00 € |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Matthew Benkendorf |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.11.1991 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 TR |
Geschäftsjahresende | 31.08. |