Vontobel Fund - US Equity A-USD

Fonds
WKN:  972719 ISIN:  LU0035763456
1.686,9
-9,50 $
-0,52%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,98%
Fondsgröße
2,73 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Vontobel Fund - US Equity A-USD

7 Tage +1,91% lfd. Jahr +3,87%
1 Monat -1,84% 1 Jahr +22,14%
3 Monate +2,34% 3 Jahre +16,24%
6 Monate +15,89% 5 Jahre +62,51%

Strategie des Vontobel Fund - US Equity A-USD

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
Fondsmanagement: Herr Matthew Benkendorf

Risiko

Fondsvolumen 2.519,89 Mio
Auflagedatum 21.11.1991
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,98%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,97%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Orderannahmesschluss 15:45
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,73
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,70
12-Monats-Hoch 1.871,57 US-Dollar
12-Monats-Tief 1.488,27 US-Dollar
Tracking Error 6,30
Korrelation 0,82
Alpha 1,01
Beta 0,46
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 48,78

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Ausschüttungen des Fonds

29.11.2016 Ausschüttung 2,94 $(2,76 €)
17.02.2003 Ausschüttung 2,00 €
03.04.2002 Ausschüttung 2,00 €
02.04.2001 Ausschüttung 7,00 €

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Matthew Benkendorf
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.11.1991
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500 TR
Geschäftsjahresende 31.08.