VM Sterntaler II

Fonds
WKN:  A14N7V ISIN:  DE000A14N7V9
119,78
+0,43 €
+0,36%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
242 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des VM Sterntaler II

7 Tage +0,36% lfd. Jahr -0,79%
1 Monat +0,57% 1 Jahr +2,42%
3 Monate -0,50% 3 Jahre -3,29%
6 Monate +4,96% 5 Jahre +11,57%

Strategie des VM Sterntaler II

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert in europäische Aktien, die sich durch eine hohe Qualität in ihren Ergebnissen auszeichnen sowie als Liquiditätsersatz auch in festverzinsliche Anleihen mit hoher Bonität. Der Schwerpunkt der Investments konzentriert sich auf Übernahmethemen, Abfindungskandidaten und unterbewertete Aktien im deutschsprachigen Europa - vorzugsweise Mittelstandsunternehmen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 241,91 Mio
Auflagedatum 15.02.2016
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,99%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,99%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,86%
Orderannahmesschluss 10:30
Ausschüttungsrendite 1,72%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,81
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,26
12-Monats-Hoch 120,56 Euro
12-Monats-Tief 113,96 Euro
Tracking Error 6,61
Korrelation 0,84
Alpha -0,24
Beta 0,47
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio -1,87

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Ausschüttungen des Fonds

13.12.2023 Ausschüttung 2,05 €
13.12.2022 Ausschüttung 1,75 €
13.12.2021 Ausschüttung 1,50 €
21.12.2020 Ausschüttung 1,50 €

Stammdaten

KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.02.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.