7 Tage | +0,64% | lfd. Jahr | +3,62% |
1 Monat | +0,34% | 1 Jahr | +7,83% |
3 Monate | +2,40% | 3 Jahre | -0,17% |
6 Monate | +8,25% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.594,26 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,32% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,97% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
12-Monats-Hoch | 110,78 Euro |
12-Monats-Tief | 100,38 Euro |
Tracking Error | 1,89 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 5,50 |
Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc | 158,88 € | -0,30% | |
Goldman Sachs Alternative Beta I Cap USD | 7.705,71 € | +0,24% | |
PWM Funds - Responsible Balanced EUR DE Acc | 174,35 € | +0,20% |
15.03.2024 | Ausschüttung | 2,19 € |
15.03.2023 | Ausschüttung | 2,05 € |
15.03.2022 | Ausschüttung | 2,44 € |
15.03.2018 | Ausschüttung | 2,19 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Allianz Global Investors Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 24.06.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |