7 Tage | +0,26% | lfd. Jahr | +1,50% |
1 Monat | -0,36% | 1 Jahr | +4,62% |
3 Monate | +1,28% | 3 Jahre | +0,85% |
6 Monate | +4,78% | 5 Jahre | +4,33% |
Fondsvolumen | 203,23 Mio |
Auflagedatum | 27.01.2010 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
12-Monats-Hoch | 47,09 Euro |
12-Monats-Tief | 44,59 Euro |
Tracking Error | 4,07 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 0,45 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | -13,38 |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I CHF | - | - | |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I EUR QIDiv | - | - | |
EuroEquityFlex I | 1.314,64 € | +1,43% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,80 € |
15.11.2019 | Ausschüttung | 0,18 € |
15.11.2018 | Ausschüttung | 0,52 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,070 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 27.01.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |