VermögensManagement Stabilität - A - EUR

Fonds
WKN:  979738 ISIN:  DE0009797381
46,71
-0,09 €
-0,19%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,25%
Fondsgröße
169 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des VermögensManagement Stabilität - A - EUR

7 Tage +0,26% lfd. Jahr +1,50%
1 Monat -0,36% 1 Jahr +4,62%
3 Monate +1,28% 3 Jahre +0,85%
6 Monate +4,78% 5 Jahre +4,33%

Strategie des VermögensManagement Stabilität - A - EUR

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate, Anteile an geschlossenen Immobilienfonds, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in aktienmarktbezogene (Aktien, Zertifikate, Investmentanteile) sowie bis zu 15% in rohstoff-, hedgefonds oder Private-Equity bezogene Vermögensgegenstände investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Marcus Stahlhacke

Risiko

Fondsvolumen 203,23 Mio
Auflagedatum 27.01.2010
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,26%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,72%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,38
12-Monats-Hoch 47,09 Euro
12-Monats-Tief 44,59 Euro
Tracking Error 4,07
Korrelation 0,84
Alpha -0,06
Beta 0,45
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio -13,38

Ausschüttungen des Fonds

15.11.2023 Ausschüttung 0,80 €
15.11.2019 Ausschüttung 0,18 €
15.11.2018 Ausschüttung 0,52 €
02.01.2018 Ausschüttung 0,070 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Marcus Stahlhacke
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 27.01.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.