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VermögensManagement Balance - A - EUR
Fonds
WKN: A0M16S ISIN: LU0321021155
138.83
138,56
€
-0,27 €
-0,19%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
8,02 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des VermögensManagement Balance - A - EUR
| 7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +1,71% |
| 1 Monat | -2,30% | 1 Jahr | +8,28% |
| 3 Monate | +1,61% | 3 Jahre | +1,21% |
| 6 Monate | +9,40% | 5 Jahre | - |
Strategie des VermögensManagement Balance - A - EUR
Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Fondsmanagement:
Herr Jörg Schlinghoff
Risiko
| Fondsvolumen | 8.018,17 Mio |
| Auflagedatum | 27.11.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,25% |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,58% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,25 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,47 |
| 12-Monats-Hoch | 142,01 Euro |
| 12-Monats-Tief | 124,29 Euro |
| Tracking Error | 1,50 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,97 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 7,74 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 2,19 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 2,35 € |
| 16.04.2018 | Ausschüttung | 0,79 € |
| 19.12.2017 | Ausschüttung | 0,039 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Jörg Schlinghoff |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.11.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Year Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
