7 Tage | +0,86% | lfd. Jahr | -2,80% |
1 Monat | -1,25% | 1 Jahr | +1,03% |
3 Monate | -1,38% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +5,93% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 98,09 Mio |
Auflagedatum | 12.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,21% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,51 |
12-Monats-Hoch | 66,31 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 60,53 US-Dollar |
Tracking Error | 2,80 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | -0,31 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | -0,17 |
Treynor Ratio | 0,14 |
22.06.2023 | Ausschüttung | 0,79 $(0,72 €) |
23.03.2023 | Ausschüttung | 0,85 $(0,79 €) |
21.12.2022 | Ausschüttung | 0,79 $(0,74 €) |
22.09.2022 | Ausschüttung | 0,62 $(0,63 €) |
KVG | VanEck Investments Limited |
Fondsmanager | Van Eck Associates Corp. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | GBI-EM |
Geschäftsjahresende | 31.12. |