7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | +1,51% |
1 Monat | -0,27% | 1 Jahr | +9,13% |
3 Monate | +1,17% | 3 Jahre | -5,45% |
6 Monate | +6,33% | 5 Jahre | +2,58% |
Fondsvolumen | 288,46 Mio |
Auflagedatum | 26.05.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,83 |
12-Monats-Hoch | 97,99 Euro |
12-Monats-Tief | 89,10 Euro |
Tracking Error | 0,80 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 6,64 |
HAL European Dividends XT | - | - | |
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR | - | - | |
Lyxor Money Market Fund (SGB) T | - | - |
16.11.2023 | Ausschüttung | 2,58 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 1,97 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 2,04 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 1,93 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |