7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +0,56% |
1 Monat | -0,22% | 1 Jahr | +3,28% |
3 Monate | +0,45% | 3 Jahre | -4,07% |
6 Monate | +3,34% | 5 Jahre | -0,48% |
Fondsvolumen | 555,27 Mio |
Auflagedatum | 01.02.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,61% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,37 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,45 |
12-Monats-Hoch | 91,37 Euro |
12-Monats-Tief | 87,86 Euro |
Tracking Error | 2,66 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,39 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 1,37 |
16.11.2023 | Ausschüttung | 2,79 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 1,05 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 1,25 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 1,60 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.02.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |