7 Tage | +0,00% | lfd. Jahr | +7,19% |
1 Monat | +1,84% | 1 Jahr | +11,87% |
3 Monate | +7,85% | 3 Jahre | -4,13% |
6 Monate | +11,59% | 5 Jahre | +0,28% |
Fondsvolumen | 88,64 Mio |
Auflagedatum | 04.10.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,88% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,71% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,61 |
12-Monats-Hoch | 1.660,35 Euro |
Tracking Error | 3,84 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,56 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 3,58 |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R | 98,72 € | +1,23% | |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I | 100,71 € | +1,24% | |
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI | 101,64 € | +1,24% |
16.11.2023 | Ausschüttung | 27,63 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 11,46 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 7,15 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 5,79 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.10.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Far East ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |