UniDeutschland XS I
Fonds
WKN: A0RPAV ISIN: DE000A0RPAV6
265.24
264,87
€
-0,37 €
-0,14%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
32,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UniDeutschland XS I
| 7 Tage | +1,17% | lfd. Jahr | +0,64% |
| 1 Monat | -0,59% | 1 Jahr | +3,79% |
| 3 Monate | +3,06% | 3 Jahre | -26,90% |
| 6 Monate | +12,89% | 5 Jahre | +5,86% |
Strategie des UniDeutschland XS I
Der Fonds investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben.
Fondsmanagement:
Union Investment Team
Risiko
| Fondsvolumen | 130,72 Mio |
| Auflagedatum | 15.08.2011 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,83% |
| Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,58% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,45 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 271,70 Euro |
| 12-Monats-Tief | 230,47 Euro |
| Tracking Error | 4,80 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -1,07 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | -0,30 |
| Treynor Ratio | -41,67 |
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| Schroder ISF European Sustainable Value A Acc | 23,90 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.11.2023 | Ausschüttung | 4,18 € |
| 10.11.2022 | Ausschüttung | 0,77 € |
| 12.11.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 14.11.2019 | Ausschüttung | 0,83 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsmanager | Union Investment Team |
| Verwahrstelle | WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.08.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | SDAX |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
